گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۵٬۷۱۱٬۲۴۰ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۵٬۳۶۰٬۲۳۶ |
| سود سهام | ۱۷٬۸۷۳ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۳۸٬۱۸۹٬۲۰۷ |
| ساير درآمدها | ۳٬۱۵۷ |
| جمع درآمدها | ۴۹٬۲۸۱٬۷۱۳ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱٬۷۵۴٬۳۳۷ |
| ساير هزينهها | −۳۵٬۰۰۷ |
| جمع هزينه ها | −۱٬۷۸۹٬۳۴۴ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۴۷٬۴۹۲٬۳۶۹ |
| هزينههاي مالي | −۸٬۹۵۰ |
| سود (زيان) خالص | ۴۷٬۴۸۳٬۴۱۹ |