گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱٬۳۶۱٬۷۴۰ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۵٬۲۷۰٬۴۰۳ |
| سود سهام | ۱۷٬۸۱۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲۵٬۳۵۶٬۱۹۱ |
| ساير درآمدها | ۳٬۰۹۳ |
| جمع درآمدها | ۳۲٬۰۰۹٬۲۳۷ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱٬۱۲۳٬۸۵۳ |
| ساير هزينهها | −۱۹٬۱۵۱ |
| جمع هزينه ها | −۱٬۱۴۳٬۰۰۴ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۳۰٬۸۶۶٬۲۳۳ |
| هزينههاي مالي | −۸٬۸۱۲ |
| سود (زيان) خالص | ۳۰٬۸۵۷٬۴۲۱ |