گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۸۵۹٬۶۲۳ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۷۷۳٬۷۳۶ |
| سود سهام | ۳٬۸۴۸ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۵٬۶۶۰٬۴۳۷ |
| ساير درآمدها | ۳٬۱۳۸ |
| جمع درآمدها | ۱۸٬۳۰۰٬۷۸۲ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۵۶۰٬۸۹۵ |
| ساير هزينهها | −۱۲٬۸۸۲ |
| جمع هزينه ها | −۵۷۳٬۷۷۷ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۷٬۷۲۷٬۰۰۵ |
| هزينههاي مالي | −۸٬۸۱۲ |
| سود (زيان) خالص | ۱۷٬۷۱۸٬۱۹۳ |