گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۶٬۶۶۵٬۵۱۷ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱۲٬۹۰۱٬۸۴۵ |
| سود سهام | ۷٬۲۶۷٬۳۰۹ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۶۹٬۸۸۱٬۵۵۴ |
| ساير درآمدها | ۲۲٬۱۰۶ |
| جمع درآمدها | ۹۶٬۷۳۸٬۳۳۱ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱٬۸۴۰٬۲۷۲ |
| ساير هزينهها | −۶۲٬۰۱۱ |
| جمع هزينه ها | −۱٬۹۰۲٬۲۸۳ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۹۴٬۸۳۶٬۰۴۸ |
| هزينههاي مالي | −۲ |
| سود (زيان) خالص | ۹۴٬۸۳۶٬۰۴۶ |