گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۵٬۴۲۵٬۰۸۱ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۱۱۵٬۴۲۰ |
| سود سهام | ۶۵۷٬۷۸۸ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۹٬۰۵۴٬۲۲۵ |
| ساير درآمدها | ۳۳٬۲۶۴ |
| جمع درآمدها | ۲۶٬۲۸۵٬۷۷۸ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۳۱۶٬۱۰۱ |
| ساير هزينهها | −۸۳٬۹۴۶ |
| جمع هزينه ها | −۴۰۰٬۰۴۷ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲۵٬۸۸۵٬۷۳۱ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۲۵٬۸۸۵٬۷۳۱ |