گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۷٬۶۰۱٬۲۲۲ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱۵٬۲۳۷٬۶۵۸ |
| سود سهام | ۳٬۱۴۰٬۲۵۵ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۱۱٬۷۱۷٬۹۳۰ |
| ساير درآمدها | ۲٬۲۵۹٬۲۹۴ |
| جمع درآمدها | ۱۳۹٬۹۵۶٬۳۵۹ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۳٬۳۷۷٬۸۶۸ |
| ساير هزينهها | −۱۵۸٬۳۵۸ |
| جمع هزينه ها | −۳٬۵۳۶٬۲۲۶ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۳۶٬۴۲۰٬۱۳۳ |
| هزينههاي مالي | −۱۹٬۷۹۵ |
| سود (زيان) خالص | ۱۳۶٬۴۰۰٬۳۳۸ |