گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۳٬۱۱۰٬۳۷۹ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱۲٬۴۴۹٬۲۱۵ |
| سود سهام | ۲٬۹۰۹٬۶۰۳ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۸۵٬۵۲۱٬۱۳۷ |
| ساير درآمدها | ۷۶٬۹۹۴ |
| جمع درآمدها | ۱۰۴٬۰۶۷٬۳۲۸ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲٬۵۲۸٬۰۱۷ |
| ساير هزينهها | −۱۲۷٬۷۱۵ |
| جمع هزينه ها | −۲٬۶۵۵٬۷۳۲ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۰۱٬۴۱۱٬۵۹۶ |
| هزينههاي مالي | −۱۹٬۷۹۵ |
| سود (زيان) خالص | ۱۰۱٬۳۹۱٬۸۰۱ |