گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱٬۷۵۸٬۴۰۱ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۸٬۶۶۰٬۲۲۶ |
| سود سهام | ۲٬۵۴۳٬۱۰۶ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۵۷٬۵۳۶٬۲۲۶ |
| ساير درآمدها | ۶۷٬۹۳۰ |
| جمع درآمدها | ۷۰٬۵۶۵٬۸۸۹ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱٬۶۷۱٬۵۳۴ |
| ساير هزينهها | −۵۶٬۷۱۹ |
| جمع هزينه ها | −۱٬۷۲۸٬۲۵۳ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۶۸٬۸۳۷٬۶۳۶ |
| هزينههاي مالي | −۱۹٬۷۹۵ |
| سود (زيان) خالص | ۶۸٬۸۱۷٬۸۴۱ |