گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۳۲۰٬۰۸۹ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۳٬۸۷۷٬۸۵۲ |
| سود سهام | ۶۸۸٬۰۰۶ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲۸٬۹۷۶٬۰۴۰ |
| ساير درآمدها | ۳۹٬۷۰۷ |
| جمع درآمدها | ۳۳٬۹۰۱٬۶۹۴ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۸۳۱٬۸۰۹ |
| ساير هزينهها | −۲۶٬۸۵۹ |
| جمع هزينه ها | −۸۵۸٬۶۶۸ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۳۳٬۰۴۳٬۰۲۶ |
| هزينههاي مالي | −۵٬۲۷۴ |
| سود (زيان) خالص | ۳۳٬۰۳۷٬۷۵۲ |