گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱۱٬۲۹۹٬۷۳۴ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۲٬۳۵۵٬۶۸۴ |
| سود سهام | ۵٬۴۳۲٬۸۹۴ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۱۸٬۱۸۸٬۶۱۱ |
| ساير درآمدها | ۲۲٬۰۰۳ |
| جمع درآمدها | ۱۳۷٬۲۹۸٬۹۲۶ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۳٬۱۳۲٬۰۹۷ |
| ساير هزينهها | −۱۲۳٬۳۰۶ |
| جمع هزينه ها | −۳٬۲۵۵٬۴۰۳ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۳۴٬۰۴۳٬۵۲۳ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱۳۴٬۰۴۳٬۵۲۳ |