گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۶٬۲۱۹٬۰۳۱ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۵۴۱٬۳۵۵ |
| سود سهام | ۴٬۰۱۱٬۳۰۸ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۵۹٬۴۴۳٬۱۳۰ |
| ساير درآمدها | ۱۴٬۸۵۲ |
| جمع درآمدها | ۶۹٬۱۴۶٬۹۶۶ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱٬۵۱۹٬۶۱۲ |
| ساير هزينهها | −۶۱٬۷۹۴ |
| جمع هزينه ها | −۱٬۵۸۱٬۴۰۶ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۶۷٬۵۶۵٬۵۶۰ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۶۷٬۵۶۵٬۵۶۰ |