گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱۲٬۴۶۶٬۸۶۳ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۲٬۷۶۷٬۸۰۷ |
| سود سهام | ۶٬۹۶۲٬۶۲۴ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۹۳٬۴۸۷٬۹۳۸ |
| ساير درآمدها | ۵۴٬۰۹۵ |
| جمع درآمدها | ۱۱۵٬۷۳۹٬۳۲۷ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱٬۹۴۶٬۱۵۶ |
| ساير هزينهها | −۹۴٬۷۹۹ |
| جمع هزينه ها | −۲٬۰۴۰٬۹۵۵ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۱۳٬۶۹۸٬۳۷۲ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱۱۳٬۶۹۸٬۳۷۲ |