گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱٬۴۷۷٬۸۰۵ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۳٬۸۹۹٬۶۹۵ |
| سود سهام | ۲۱٬۰۹۲ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲۰٬۹۴۷٬۹۳۳ |
| ساير درآمدها | ۳۷۴٬۹۶۱ |
| جمع درآمدها | ۲۶٬۷۲۱٬۴۸۶ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۸۶۵٬۲۱۰ |
| ساير هزينهها | −۳۶٬۱۹۸ |
| جمع هزينه ها | −۹۰۱٬۴۰۸ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲۵٬۸۲۰٬۰۷۸ |
| هزينههاي مالي | −۷۸ |
| سود (زيان) خالص | ۲۵٬۸۲۰٬۰۰۰ |