گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۸۲۰٬۷۴۲ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۴٬۲۷۴٬۱۱۵ |
| سود سهام | ۲۱٬۰۹۲ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۲٬۸۵۲٬۶۱۶ |
| ساير درآمدها | ۳۰۵٬۷۸۵ |
| جمع درآمدها | ۱۸٬۲۷۴٬۳۵۰ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۵۳۹٬۳۹۰ |
| ساير هزينهها | −۲۵٬۸۶۸ |
| جمع هزينه ها | −۵۶۵٬۲۵۸ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۷٬۷۰۹٬۰۹۲ |
| هزينههاي مالي | −۷۷ |
| سود (زيان) خالص | ۱۷٬۷۰۹٬۰۱۵ |