گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | −۱۲۷٬۶۸۵ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۳٬۰۳۳٬۸۲۹ |
| سود سهام | ۲۰٬۲۸۲ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۷٬۲۸۰٬۵۶۱ |
| ساير درآمدها | ۲۸۰٬۱۶۸ |
| جمع درآمدها | ۱۰٬۴۸۷٬۱۵۵ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۳۲۸٬۰۹۷ |
| ساير هزينهها | −۱۱٬۰۰۷ |
| جمع هزينه ها | −۳۳۹٬۱۰۴ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۰٬۱۴۸٬۰۵۱ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱۰٬۱۴۸٬۰۵۱ |