گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱٬۴۳۲٬۹۴۳ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۹۹۶٬۳۴۲ |
| سود سهام | ۶۸٬۳۳۴ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۸٬۲۲۲٬۹۷۵ |
| ساير درآمدها | ۴٬۳۴۷ |
| جمع درآمدها | ۱۰٬۷۲۴٬۹۴۱ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲۴۳٬۰۸۱ |
| ساير هزينهها | −۳۶٬۸۱۸ |
| جمع هزينه ها | −۲۷۹٬۸۹۹ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۰٬۴۴۵٬۰۴۲ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱۰٬۴۴۵٬۰۴۲ |