گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱۸۹٬۷۹۰ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۵۳۸٬۸۲۸ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۸٬۹۳۱٬۴۵۶ |
| ساير درآمدها | ۱٬۳۰۱٬۶۹۱ |
| جمع درآمدها | ۱۰٬۹۶۱٬۷۶۵ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۷۸٬۹۴۰ |
| ساير هزينهها | −۳۴٬۷۷۳ |
| جمع هزينه ها | −۲۱۳٬۷۱۳ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۰٬۷۴۸٬۰۵۲ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱۰٬۷۴۸٬۰۵۲ |