گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۸ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۳٬۲۶۶٬۶۲۲ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۴٬۹۱۰٬۸۳۳ |
| سود سهام | ۷۵۷٬۵۰۱ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۳۵٬۰۲۳٬۶۶۰ |
| ساير درآمدها | ۴٬۶۳۰٬۹۰۵ |
| جمع درآمدها | ۴۸٬۵۸۹٬۵۲۱ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۸۶۰٬۷۴۱ |
| ساير هزينهها | −۹۷٬۳۷۲ |
| جمع هزينه ها | −۹۵۸٬۱۱۳ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۴۷٬۶۳۱٬۴۰۸ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۴۷٬۶۳۱٬۴۰۸ |