گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱٬۰۴۱٬۱۰۷ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۳٬۱۳۵٬۹۲۶ |
| سود سهام | ۱۸۵٬۰۳۵ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۷٬۹۳۴٬۸۶۶ |
| ساير درآمدها | ۳٬۵۸۷٬۱۲۹ |
| جمع درآمدها | ۲۵٬۸۸۴٬۰۶۳ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۴۶۰٬۴۴۷ |
| ساير هزينهها | −۸۱٬۱۶۰ |
| جمع هزينه ها | −۵۴۱٬۶۰۷ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲۵٬۳۴۲٬۴۵۶ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۲۵٬۳۴۲٬۴۵۶ |