گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۹۶۶٬۱۹۹٬۰۵۰٬۴۸۲ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۹۷۳٬۴۸۳٬۸۲۱٬۰۳۶ |
| سود سهام | ۶۰۰٬۵۰۱٬۶۴۲٬۵۲۳ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۴٬۰۶۶٬۵۶۳٬۳۰۷٬۴۱۱ |
| ساير درآمدها | ۱٬۳۴۳٬۵۴۳٬۳۰۹ |
| جمع درآمدها | ۶٬۶۰۸٬۰۹۱٬۳۶۴٬۷۶۱ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲۳۹٬۷۳۸٬۵۰۳٬۵۹۲ |
| ساير هزينهها | −۸٬۶۸۴٬۵۱۴٬۹۴۷ |
| جمع هزينه ها | −۲۴۸٬۴۲۳٬۰۱۸٬۵۳۹ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۶٬۳۵۹٬۶۶۸٬۳۴۶٬۲۲۲ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۶٬۳۵۹٬۶۶۸٬۳۴۶٬۲۲۲ |