گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۶۱۴٬۴۷۶٬۳۳۴٬۶۳۱ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۴۹۶٬۶۴۰٬۴۸۷٬۶۹۹ |
| سود سهام | ۱۸۳٬۶۷۲٬۴۰۵٬۱۰۱ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱٬۷۱۳٬۳۲۱٬۲۴۹٬۷۳۱ |
| ساير درآمدها | ۱٬۰۱۱٬۱۸۲٬۳۱۳ |
| جمع درآمدها | ۳٬۰۰۹٬۱۲۱٬۶۵۹٬۴۷۵ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۱۴٬۸۰۷٬۳۸۶٬۲۷۷ |
| ساير هزينهها | −۳٬۴۱۸٬۶۶۰٬۳۲۷ |
| جمع هزينه ها | −۱۱۸٬۲۲۶٬۰۴۶٬۶۰۴ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲٬۸۹۰٬۸۹۵٬۶۱۲٬۸۷۱ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۲٬۸۹۰٬۸۹۵٬۶۱۲٬۸۷۱ |