گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | −۱۸۳٬۰۷۹ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۵۸۰٬۱۱۴ |
| سود سهام | ۴۳۹٬۶۰۸ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۹٬۸۰۰٬۸۹۳ |
| ساير درآمدها | ۲٬۹۳۱ |
| جمع درآمدها | ۹٬۴۸۰٬۲۳۹ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲۷۳٬۴۴۸ |
| ساير هزينهها | −۳۳٬۴۳۳ |
| جمع هزينه ها | −۳۰۶٬۸۸۱ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۹٬۱۷۳٬۳۵۸ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۹٬۱۷۳٬۳۵۸ |