گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | −۵۴۲٬۶۵۵ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۳۲۱٬۸۶۹ |
| سود سهام | ۴۳۶٬۵۵۶ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۵٬۰۰۰٬۱۶۸ |
| ساير درآمدها | ۱٬۶۵۴ |
| جمع درآمدها | ۵٬۲۱۷٬۵۹۲ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۵۱٬۹۶۵ |
| ساير هزينهها | −۱۱٬۱۱۳ |
| جمع هزينه ها | −۱۶۳٬۰۷۸ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۵٬۰۵۴٬۵۱۴ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۵٬۰۵۴٬۵۱۴ |