گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۷۵٬۳۰۶٬۴۷۵٬۸۳۴ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۸۰۳٬۶۹۱٬۸۶۰٬۵۵۳ |
| سود سهام | ۱۲۰٬۵۷۲٬۲۳۴٬۸۵۹ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱٬۸۱۷٬۷۱۸٬۶۶۸٬۱۸۰ |
| ساير درآمدها | ۱٬۰۵۱٬۸۴۲٬۶۹۷ |
| جمع درآمدها | ۲٬۸۱۸٬۳۴۱٬۰۸۲٬۱۲۳ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۷۸٬۷۹۸٬۸۷۴٬۰۴۸ |
| ساير هزينهها | −۵٬۳۴۴٬۶۳۳٬۸۳۴ |
| جمع هزينه ها | −۸۴٬۱۴۳٬۵۰۷٬۸۸۲ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲٬۷۳۴٬۱۹۷٬۵۷۴٬۲۴۱ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۲٬۷۳۴٬۱۹۷٬۵۷۴٬۲۴۱ |