گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱٬۳۵۹٬۶۶۳٬۳۶۲٬۳۰۱ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۲٬۵۸۰٬۷۹۸٬۱۴۰٬۲۳۴ |
| سود سهام | ۷۶۰٬۶۲۸٬۸۳۴٬۰۳۸ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۹٬۲۶۴٬۷۸۱٬۸۵۵٬۱۱۵ |
| ساير درآمدها | ۱٬۷۹۰٬۶۷۷٬۸۴۲ |
| جمع درآمدها | ۱۳٬۹۶۷٬۶۶۲٬۸۶۹٬۵۳۰ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۴۲۴٬۳۵۲٬۹۳۴٬۰۹۹ |
| ساير هزينهها | −۲۲٬۸۹۲٬۸۶۰٬۴۵۹ |
| جمع هزينه ها | −۴۴۷٬۲۴۵٬۷۹۴٬۵۵۸ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۳٬۵۲۰٬۴۱۷٬۰۷۴٬۹۷۲ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱۳٬۵۲۰٬۴۱۷٬۰۷۴٬۹۷۲ |