گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۸۷۱٬۰۵۵٬۵۸۷٬۹۳۷ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۲٬۰۶۵٬۸۰۹٬۹۲۵٬۳۵۲ |
| سود سهام | ۷۶۰٬۶۰۸٬۲۹۹٬۳۷۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۷٬۲۸۵٬۳۰۵٬۷۹۸٬۰۰۷ |
| ساير درآمدها | ۱٬۴۴۳٬۶۶۵٬۱۸۸ |
| جمع درآمدها | ۱۰٬۹۸۴٬۲۲۳٬۲۷۵٬۸۵۴ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۳۳۳٬۷۸۵٬۴۱۷٬۴۳۲ |
| ساير هزينهها | −۱۷٬۰۶۸٬۲۸۰٬۶۴۱ |
| جمع هزينه ها | −۳۵۰٬۸۵۳٬۶۹۸٬۰۷۳ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۰٬۶۳۳٬۳۶۹٬۵۷۷٬۷۸۱ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱۰٬۶۳۳٬۳۶۹٬۵۷۷٬۷۸۱ |