گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۲۰۸٬۲۲۴٬۶۷۷٬۰۸۰ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۵۸۹٬۰۴۷٬۴۱۵٬۷۶۱ |
| سود سهام | ۷۲۴٬۷۰۴٬۹۶۶٬۲۲۷ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۵٬۱۶۷٬۳۶۳٬۷۴۱٬۵۵۰ |
| ساير درآمدها | ۱٬۲۰۷٬۵۹۵٬۳۶۲ |
| جمع درآمدها | ۷٬۶۹۰٬۵۴۸٬۳۹۵٬۹۸۰ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲۳۴٬۵۸۸٬۹۹۸٬۴۷۶ |
| ساير هزينهها | −۱۱٬۳۱۵٬۴۳۴٬۷۲۳ |
| جمع هزينه ها | −۲۴۵٬۹۰۴٬۴۳۳٬۱۹۹ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۷٬۴۴۴٬۶۴۳٬۹۶۲٬۷۸۱ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۷٬۴۴۴٬۶۴۳٬۹۶۲٬۷۸۱ |