گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱۲۰٬۹۴۵٬۰۴۰٬۱۳۵ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۸۰۲٬۲۳۷٬۸۴۲٬۵۳۸ |
| سود سهام | ۲۵۵٬۶۶۸٬۳۱۷٬۵۳۷ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲٬۸۶۹٬۶۵۰٬۶۱۵٬۸۱۷ |
| ساير درآمدها | ۵۳۵٬۸۳۸٬۳۶۲ |
| جمع درآمدها | ۴٬۰۴۹٬۰۳۷٬۶۵۴٬۳۸۹ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۲۶٬۶۳۱٬۸۵۴٬۶۹۰ |
| ساير هزينهها | −۵٬۳۷۸٬۳۳۷٬۲۳۹ |
| جمع هزينه ها | −۱۳۲٬۰۱۰٬۱۹۱٬۹۲۹ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۳٬۹۱۷٬۰۲۷٬۴۶۲٬۴۶۰ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۳٬۹۱۷٬۰۲۷٬۴۶۲٬۴۶۰ |