گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۲٬۸۶۵٬۰۵۳٬۵۱۷٬۳۴۶ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۵۱۸٬۵۴۲٬۰۹۰٬۳۱۹ |
| سود سهام | ۶۳۷٬۸۷۷٬۷۶۱٬۹۱۹ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۰٬۷۱۸٬۰۷۲٬۸۶۲٬۰۲۳ |
| ساير درآمدها | ۲٬۸۹۵٬۷۲۵٬۵۴۸ |
| جمع درآمدها | ۱۵٬۷۴۲٬۴۴۱٬۹۵۷٬۱۵۵ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۵۴۴٬۱۳۵٬۲۸۵٬۷۱۰ |
| ساير هزينهها | −۱۹٬۹۵۲٬۶۷۲٬۰۷۳ |
| جمع هزينه ها | −۵۶۴٬۰۸۷٬۹۵۷٬۷۸۳ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۵٬۱۷۸٬۳۵۳٬۹۹۹٬۳۷۲ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱۵٬۱۷۸٬۳۵۳٬۹۹۹٬۳۷۲ |