گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱٬۸۸۷٬۶۲۸٬۶۰۳٬۳۰۹ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۰۴۷٬۶۶۹٬۹۳۳٬۴۴۰ |
| سود سهام | ۶۳۱٬۱۲۶٬۶۱۲٬۰۶۹ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۷٬۴۵۳٬۱۰۷٬۹۵۶٬۱۰۴ |
| ساير درآمدها | ۲٬۴۱۶٬۲۵۸٬۲۳۰ |
| جمع درآمدها | ۱۱٬۰۲۱٬۹۴۹٬۳۶۳٬۱۵۲ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۳۸۸٬۱۳۲٬۵۴۵٬۷۴۳ |
| ساير هزينهها | −۱۴٬۳۲۶٬۹۹۰٬۰۸۱ |
| جمع هزينه ها | −۴۰۲٬۴۵۹٬۵۳۵٬۸۲۴ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۰٬۶۱۹٬۴۸۹٬۸۲۷٬۳۲۸ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱۰٬۶۱۹٬۴۸۹٬۸۲۷٬۳۲۸ |