گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) - صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری کالایی
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۰ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۵٬۱۲۴٬۹۳۶٬۸۲۶٬۹۳۹ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۶٬۱۷۷٬۷۰۷ |
| ساير درآمدها | ۰ |
| جمع درآمدها | ۵٬۱۲۴٬۹۴۳٬۰۰۴٬۶۴۶ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲۷٬۶۴۴٬۶۱۹٬۸۹۸ |
| ساير هزينهها | −۹٬۴۸۶٬۰۳۳٬۱۶۵ |
| جمع هزينه ها | −۳۷٬۱۳۰٬۶۵۳٬۰۶۳ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۵٬۰۸۷٬۸۱۲٬۳۵۱٬۵۸۳ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۵٬۰۸۷٬۸۱۲٬۳۵۱٬۵۸۳ |