گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) - صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری کالایی
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۲۶٬۳۸۸٬۰۸۳٬۶۲۰ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۴۶۵٬۷۰۳٬۷۱۸٬۲۳۳ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۵٬۷۱۸٬۸۲۹٬۸۶۱ |
| ساير درآمدها | ۴۷۴٬۳۴۱٬۱۷۵ |
| جمع درآمدها | ۴۹۸٬۲۸۴٬۹۷۲٬۸۸۹ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲٬۱۵۴٬۶۸۷٬۱۷۶ |
| ساير هزينهها | −۶۱۲٬۶۳۱٬۲۴۰ |
| جمع هزينه ها | −۲٬۷۶۷٬۳۱۸٬۴۱۶ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۴۹۵٬۵۱۷٬۶۵۴٬۴۷۳ |
| هزينههاي مالي | −۲۲۹٬۴۴۲٬۴۴۷ |
| سود (زيان) خالص | ۴۹۵٬۲۸۸٬۲۱۲٬۰۲۶ |