گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) - صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری کالایی
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۳۹۷٬۱۴۹٬۲۴۳٬۷۷۴ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱۹٬۴۴۷٬۹۴۲٬۰۳۳٬۲۵۵ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۶٬۴۶۸٬۴۵۵ |
| ساير درآمدها | ۰ |
| جمع درآمدها | ۱۹٬۸۴۵٬۰۹۷٬۷۴۵٬۴۸۴ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۶۱٬۸۱۵٬۲۸۰٬۱۷۸ |
| ساير هزينهها | −۵۸٬۹۰۷٬۶۶۹٬۹۰۹ |
| جمع هزينه ها | −۲۲۰٬۷۲۲٬۹۵۰٬۰۸۷ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۹٬۶۲۴٬۳۷۴٬۷۹۵٬۳۹۷ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱۹٬۶۲۴٬۳۷۴٬۷۹۵٬۳۹۷ |