گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) - صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری کالایی
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱٬۶۵۱٬۲۲۱٬۵۶۱٬۵۳۶ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۲۵٬۲۰۴٬۸۵۳٬۴۱۰٬۰۶۱ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲۵٬۵۵۷٬۱۷۹ |
| ساير درآمدها | ۱۱٬۸۷۴٬۶۷۹ |
| جمع درآمدها | ۲۶٬۸۵۶٬۱۱۲٬۴۰۳٬۴۵۵ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲۵۷٬۳۴۱٬۰۸۵٬۳۷۴ |
| ساير هزينهها | −۱۱۳٬۰۴۳٬۷۷۰٬۷۸۷ |
| جمع هزينه ها | −۳۷۰٬۳۸۴٬۸۵۶٬۱۶۱ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲۶٬۴۸۵٬۷۲۷٬۵۴۷٬۲۹۴ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۲۶٬۴۸۵٬۷۲۷٬۵۴۷٬۲۹۴ |