گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) - صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری کالایی
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۶۴٬۲۹۳٬۸۰۳٬۷۹۶ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۸۶۱٬۳۰۰٬۸۲۳٬۶۱۹ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۲٬۵۷۰٬۸۳۶ |
| ساير درآمدها | ۱۱٬۹۳۹٬۱۹۵ |
| جمع درآمدها | ۱٬۹۲۵٬۶۱۹٬۱۳۷٬۴۴۶ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۸۰٬۵۶۰٬۷۷۷٬۸۰۶ |
| ساير هزينهها | −۳۴٬۲۲۹٬۱۶۰٬۲۲۹ |
| جمع هزينه ها | −۱۱۴٬۷۸۹٬۹۳۸٬۰۳۵ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱٬۸۱۰٬۸۲۹٬۱۹۹٬۴۱۱ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱٬۸۱۰٬۸۲۹٬۱۹۹٬۴۱۱ |