گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۹۵۲٬۱۶۵٬۷۴۶ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۹۷٬۴۱۶٬۰۵۶ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۳۴٬۱۰۸٬۸۶۱٬۷۷۲ |
| ساير درآمدها | ۲۶٬۹۴۶٬۱۹۲ |
| جمع درآمدها | ۳۴٬۹۹۰٬۵۵۷٬۶۵۴ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱٬۲۶۳٬۳۳۴٬۱۰۵ |
| ساير هزينهها | −۱۴۸٬۸۲۸٬۲۰۰ |
| جمع هزينه ها | −۱٬۴۱۲٬۱۶۲٬۳۰۵ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۳۳٬۵۷۸٬۳۹۵٬۳۴۹ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۳۳٬۵۷۸٬۳۹۵٬۳۴۹ |