گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۶۵۰٬۵۹۵ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۷۱۱٬۱۹۸ |
| سود سهام | ۶۴٬۸۰۱ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۵٬۸۷۸٬۷۰۷ |
| ساير درآمدها | ۵۶۸ |
| جمع درآمدها | ۵٬۸۸۳٬۴۷۳ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۱۴٬۰۸۹ |
| ساير هزينهها | −۳۰٬۶۹۴ |
| جمع هزينه ها | −۱۴۴٬۷۸۳ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۵٬۷۳۸٬۶۹۰ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۵٬۷۳۸٬۶۹۰ |