گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱٬۰۷۷٬۳۲۸ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۴۱۲٬۰۹۱ |
| سود سهام | ۷۷٬۲۰۵ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۳٬۹۸۱٬۷۹۸ |
| ساير درآمدها | ۳٬۰۶۸ |
| جمع درآمدها | ۶٬۵۵۱٬۴۹۰ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲۱۶٬۱۸۶ |
| ساير هزينهها | −۲۲٬۶۷۳ |
| جمع هزينه ها | −۲۳۸٬۸۵۹ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۶٬۳۱۲٬۶۳۱ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۶٬۳۱۲٬۶۳۱ |