گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱۰۹٬۰۶۳ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۵۱۰٬۴۰۵ |
| سود سهام | ۵۳۸٬۷۰۵ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۷٬۶۱۵٬۳۹۶ |
| ساير درآمدها | ۴٬۱۵۱ |
| جمع درآمدها | ۸٬۷۷۷٬۷۲۰ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲۰۳٬۹۱۰ |
| ساير هزينهها | −۱۶٬۳۸۴ |
| جمع هزينه ها | −۲۲۰٬۲۹۴ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۸٬۵۵۷٬۴۲۶ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۸٬۵۵۷٬۴۲۶ |