گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۳۶۷٬۶۰۲ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۷۳۴٬۷۲۷ |
| سود سهام | ۲۸۷٬۱۹۹ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۵٬۳۸۷٬۸۸۷ |
| ساير درآمدها | ۸۲۲ |
| جمع درآمدها | ۷٬۷۷۸٬۲۳۷ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲۱۷٬۰۶۳ |
| ساير هزينهها | −۶٬۹۲۳ |
| جمع هزينه ها | −۲۲۳٬۹۸۶ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۷٬۵۵۴٬۲۵۱ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۷٬۵۵۴٬۲۵۱ |