گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۶٬۶۱۸٬۲۹۶ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۳٬۱۷۳٬۹۶۶ |
| سود سهام | ۱۱۴٬۳۷۲ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۴٬۲۹۲٬۳۵۷ |
| ساير درآمدها | ۴۰۵ |
| جمع درآمدها | ۱۴٬۱۹۹٬۳۹۶ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۴۴٬۶۹۳ |
| ساير هزينهها | −۱۵٬۱۴۵ |
| جمع هزينه ها | −۱۵۹٬۸۳۸ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۴٬۰۳۹٬۵۵۸ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱۴٬۰۳۹٬۵۵۸ |