گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۸۱۸٬۲۸۰ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۳٬۳۴۰٬۴۹۰ |
| سود سهام | ۹۲۰٬۷۹۷ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۷٬۰۲۳٬۲۶۱ |
| ساير درآمدها | ۱۷۵ |
| جمع درآمدها | ۱۲٬۱۰۳٬۰۰۳ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲۳۵٬۳۶۷ |
| ساير هزينهها | −۲۱٬۱۲۰ |
| جمع هزينه ها | −۲۵۶٬۴۸۷ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۱٬۸۴۶٬۵۱۶ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱۱٬۸۴۶٬۵۱۶ |