گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۲۱۱٬۱۲۳ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۸۵۸٬۶۳۷ |
| سود سهام | ۸۲۸٬۷۸۷ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۳٬۴۸۰٬۳۶۳ |
| ساير درآمدها | ۴٬۳۱۶ |
| جمع درآمدها | ۵٬۳۸۳٬۲۲۶ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۱۵٬۴۹۱ |
| ساير هزينهها | −۱۰٬۶۸۹ |
| جمع هزينه ها | −۱۲۶٬۱۸۰ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۵٬۲۵۷٬۰۴۶ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۵٬۲۵۷٬۰۴۶ |