گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۳۹۳٬۸۱۵ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱۷۲٬۶۹۶ |
| سود سهام | ۳۱۷٬۵۲۹ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۷٬۰۸۲٬۰۱۱ |
| ساير درآمدها | ۱٬۳۲۱ |
| جمع درآمدها | ۷٬۹۶۷٬۳۷۲ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۷۸٬۲۲۶ |
| ساير هزينهها | −۱۵٬۵۱۴ |
| جمع هزينه ها | −۱۹۳٬۷۴۰ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۷٬۷۷۳٬۶۳۲ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۷٬۷۷۳٬۶۳۲ |