گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۸٬۹۰۶٬۵۷۸٬۴۲۳ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۳۴٬۶۱۳٬۷۲۴٬۱۷۳ |
| سود سهام | ۸٬۹۶۷٬۹۸۳ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱٬۱۰۴٬۳۱۳٬۲۵۱٬۸۷۰ |
| ساير درآمدها | ۱۱٬۲۴۵٬۹۴۹ |
| جمع درآمدها | ۰ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۹٬۵۳۱٬۰۴۴٬۰۴۳ |
| ساير هزينهها | −۵۵۴٬۳۰۲٬۱۸۹ |
| جمع هزينه ها | ۰ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۰ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۰ |