گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱٬۴۸۰٬۲۶۷ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۱٬۶۸۲٬۵۳۵ |
| سود سهام | ۱۲۶٬۷۸۲ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲۰٬۰۶۰٬۷۲۱ |
| ساير درآمدها | ۹٬۹۷۳ |
| جمع درآمدها | ۱۹٬۹۹۵٬۲۰۸ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۳۵۹٬۸۰۲ |
| ساير هزينهها | −۴۹٬۳۰۲ |
| جمع هزينه ها | −۴۰۹٬۱۰۴ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۹٬۵۸۶٬۱۰۴ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱۹٬۵۸۶٬۱۰۴ |