گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۴۶۱٬۵۰۰ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۲۴۲٬۰۸۷ |
| سود سهام | ۵۸٬۳۱۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۶٬۸۳۱٬۶۵۳ |
| ساير درآمدها | ۶٬۱۵۴ |
| جمع درآمدها | ۷٬۱۱۵٬۵۳۰ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۱۵٬۰۰۱ |
| ساير هزينهها | −۱۷٬۲۸۳ |
| جمع هزينه ها | −۱۳۲٬۲۸۴ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۶٬۹۸۳٬۲۴۶ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۶٬۹۸۳٬۲۴۶ |