گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۸٬۸۶۸ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۶۴۹٬۱۲۴ |
| سود سهام | ۱۱٬۲۷۷ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۸٬۳۳۲٬۳۲۲ |
| ساير درآمدها | ۴٬۱۳۲ |
| جمع درآمدها | ۹٬۰۰۵٬۷۲۳ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۹۷٬۸۵۰ |
| ساير هزينهها | −۱۳٬۱۰۰ |
| جمع هزينه ها | −۲۱۰٬۹۵۰ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۸٬۷۹۴٬۷۷۳ |
| هزينههاي مالي | −۳٬۱۱۴ |
| سود (زيان) خالص | ۸٬۷۹۱٬۶۵۹ |