گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۶۷۵٬۶۷۴ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۳۰٬۳۹۲ |
| سود سهام | ۱۹٬۶۵۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۶٬۱۲۱٬۹۷۵ |
| ساير درآمدها | ۲٬۹۷۸ |
| جمع درآمدها | ۶٬۷۸۹٬۸۸۵ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۷۷٬۸۷۹ |
| ساير هزينهها | −۲۴٬۹۸۲ |
| جمع هزينه ها | −۲۰۲٬۸۶۱ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۶٬۵۸۷٬۰۲۴ |
| هزينههاي مالي | −۱٬۹۵۳ |
| سود (زيان) خالص | ۶٬۵۸۵٬۰۷۱ |