گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۳۸۵٬۹۲۶ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۳۷۵٬۰۶۰ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۱٬۴۸۸٬۵۶۷ |
| ساير درآمدها | ۳٬۸۶۰ |
| جمع درآمدها | ۱۲٬۲۵۳٬۴۱۳ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲۵۵٬۳۶۱ |
| ساير هزينهها | −۱۶٬۳۸۳ |
| جمع هزينه ها | −۲۷۱٬۷۴۴ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۱٬۹۸۱٬۶۶۹ |
| هزينههاي مالي | −۴۸ |
| سود (زيان) خالص | ۱۱٬۹۸۱٬۶۲۱ |